2.4、預收帳款

2.4.1、銷售訂單轉(zhuǎn)預收款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“應收管理/預收帳款/銷售訂單轉(zhuǎn)預收款”后雙擊它，進入“銷售訂單轉(zhuǎn)預收款”窗口(見圖11)，此文件柜將銷售訂單生成預收款單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成預收款單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的銷售訂單批號轉(zhuǎn)成預收款單

具體文件柜流向：銷售訂單轉(zhuǎn)預收款 預收款

說明：“銷售訂單轉(zhuǎn)預收款”的數(shù)據(jù)來源是銷售訂單

已審核的資料

選 定：同時滿足條件的銷售訂單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成預收款，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

預收款單類型：用戶可選擇生成預收款的單據(jù)類型，系統(tǒng)默認抓取銷售訂單業(yè)務類型上設置的預收款單類型

預收款日期：預收款的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

本次預收：本次預收的金額

2.4.2、預收款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/預收帳款管理/預收款”后雙擊它，進入“預收款”窗口(見圖12)，此文件柜可以新建預收款單據(jù)，也可對由銷售訂單生成預收款單據(jù)進行查看、修改，然后將單據(jù)審核

具體文件柜流向：銷售訂單轉(zhuǎn)預收款 預收款

說明：1.“預收款”的數(shù)據(jù)來源是文件柜“銷售訂單轉(zhuǎn)預收款”拋轉(zhuǎn)來的資料，也可手工新增單據(jù)

客戶編碼：預收款客戶的編碼

付款方式：預收款的付款方式，系統(tǒng)默認為客戶的付款方式，用戶可

修改

付款幣別：預收款的付款幣別，系統(tǒng)默認為客戶的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別的最新匯率，用戶可修改

原幣收款：預收的金額(按原幣計算)

本位幣收款：預收的金額(按本位幣計算)，本位幣收款=原幣收款 * 匯率

原幣沖銷：此筆預收款被沖銷的金額(按原幣計算)

本位幣沖銷：此筆預收款被沖銷的金額(按本位幣計算)，本位幣沖銷=

原幣沖銷 * 匯率

相關票據(jù)號：相關的票據(jù)號碼

右下窗口(此窗口信息是為輸入銷售訂單批號信息，若預收款不對應銷售訂單，則不需輸入)

銷售訂單批號：若對應到銷售訂單，則需輸入銷售訂單批號

預收金額：預收的金額(按原幣計算)

沖銷金額：此銷售訂單批號已被沖銷的金額(按原幣計算)

2.4.3、預收款沖銷

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/預收帳款管理/預收款沖銷”后雙擊它，進入“預收款沖銷”窗口(見圖13)，此文件柜根據(jù)預收款金額沖銷應收發(fā)票

注意：沖銷時，如果預收款單上有銷售訂單批號，則沖銷銷售發(fā)票時，系統(tǒng)需要對應到相同銷售訂單批號的采購發(fā)票;如果銷售訂單批號為空，則可以沖銷所有該客戶的銷售發(fā)票，自動按時間由遠往近沖銷

系統(tǒng)提供兩種方式：

1.自動沖銷，點文件柜表頭的按鈕“自動”，出現(xiàn)自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應的條件，系統(tǒng)自動按照此條件設置去查詢相符單據(jù)進行沖銷

2.手動沖銷，點新增，先輸入上表數(shù)據(jù)，然后再輸入下表的預收款批號，然后在開窗查詢相應發(fā)票批號進行沖銷

更多erp相關，請點擊百度搜索：ERP