2. 1、應付賬款生成

2.1.1、應付賬款開賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款開帳”后雙擊它，進入“應付帳款開帳”窗口(見圖2)，此文件柜建立供應商(委外商)的期初應付帳款

結帳日期：結帳的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

供應商編碼：供應商的編碼

幣 別：期初帳款的幣別，系統(tǒng)默認為供應商的默認幣別，用戶可

修改

匯 率：期初帳款的匯率，系統(tǒng)默認為幣別對應的匯率，用戶可修改

原幣金額：應付帳款的金額(原幣)

本位幣金額：按本位幣計算出的應付帳款的金額，本位幣金額=匯率*原幣金額

應付款日：應付帳款的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

確認付款日：確認付款的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

料品編碼：開窗選擇相應的料號

結賬金額(原幣)：結賬的金額不含稅

結賬稅額(原幣)：結賬的稅額

結賬總額(原幣)：結賬的總額=結賬金額(原幣)+ 結賬稅額(原幣)

結賬金額(本位幣)：結賬的金額不含稅，結賬金額(原幣)*匯率

結賬稅額(本位幣)：結賬的稅額，結賬稅額(原幣)*匯率

結賬總額(本位幣)：結賬的總額=結賬金額(本位幣)+ 結賬稅額(本位幣)

2.1.2、采購入庫生成應付帳款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理/應付帳款生成/采購入庫生成應付帳款”后雙擊它，進入“采購入庫生成應付帳款”窗口(見圖3)，此文件柜將采購入庫單(采購退庫單、委外入庫單、委外退庫單)生成應付帳款結帳單據(jù)

具體操作：選定需要轉成應付帳款結帳單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的采購入庫批號轉成應付帳款結帳單

具體文件柜流向：采購入庫生成應付帳款 應付帳款結帳單

說明：“采購入庫生成應付帳款”的數(shù)據(jù)來源是采購

入庫的資料，但并不是所有的采購入庫單都能生成應

付帳款結帳單據(jù)，只有同時滿足下列條件時的采購

入庫才能生成

1. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)中的單據(jù)類型對

應的“產生應付”欄位打“√”了。(對應文件柜：

庫存單據(jù)類型設置)

2. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)必須是已審核的

單據(jù)

功 能：所選未稅金額合計，當選定數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會自動合計出未

稅金額

選 定：同時滿足條件的采購入庫單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉成應付帳款結帳單，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

結帳單類型：用戶可選擇生成應付帳款結帳單的單據(jù)類型，默認抓取庫存單據(jù)類型設置中各業(yè)務類型對應設置的應付賬款單據(jù)類型

結帳單日期：結帳單的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

結帳日期：結帳日期根據(jù)付款條件的結帳類型來計算。若結帳類型設為“貨到結帳”，則結帳日期=入庫日期;若結帳類型設為“期間結帳”，則需通過期間設置來計算

應付款日期：應付帳款的日期，應付日期=結帳日期+付款天數(shù)

入庫數(shù)量：入庫的數(shù)量(按采購單位計算)

單 價：采購的單價

入庫金額：入庫的金額(按原幣計算)

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“普通發(fā)票”且采購單價含稅時，入庫金額=單價 * 入庫數(shù)量 * 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“普通發(fā)票”且采購單價不含稅時，入庫金額=單價 * 入庫數(shù)量 * (1 + 稅率)* 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“增值稅發(fā)票”且采購單價不含稅時，采購金額=單價 * 入庫數(shù)量* 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“增值稅發(fā)票”且采購單價含稅時，采購金額=(單價 * 入庫數(shù)量)* 折扣率/(1 + 稅率)

入庫稅額：入庫的稅額

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為普通發(fā)票時，入庫稅額=0;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“增值稅發(fā)票”且采購單價不含稅時，入庫稅額=單價 * 入庫數(shù)量 * 折扣率 * 稅率

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質為“增值稅發(fā)票”且采購單價含稅時，入庫稅額=單價 * 入庫數(shù)量 * 折扣率- 入庫金額

入庫總額：入庫的總金額，入庫總額=入庫金額 + 入庫稅額

讓利金額：供應商讓給的金額

讓利稅額：供應商讓給的稅額

結帳數(shù)量：實際結帳的數(shù)量

結帳金額(原幣)：按原幣計算實際結帳的金額，結帳金額=入庫金額

- 讓利金額

結帳稅額(原幣)：按原幣計算實際結帳的稅額，結帳稅額=入庫稅額

- 讓利稅額

結帳總金額(原幣)：按原幣計算實際結帳的總額，結帳總額=結帳金額(原幣) + 結帳稅額(原幣)

結帳金額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳金額(本位幣)=結帳金額(原幣) *采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細中的匯率

結帳稅額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳稅額(本位幣)=結帳稅額(原幣) *采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細中的匯率

結帳總金額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的總額，結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+ 結帳稅額(本位幣)

2.1.3、應付帳款結帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款結帳單”后雙擊它，進入“應付帳款結帳單”窗口(見圖4)，此文件柜可以新建應付帳款結帳單，也可對由采購入庫單生成的應付帳款結帳單進行查看、修改，然后將單據(jù)審核

供應商編碼：應付帳款供應商的編碼

幣 別：此筆應付帳款的幣別，默認為供應商的幣別資料

匯 率：此筆應付帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應付款日：應該付款的日期

確認付款日：與供應商確認的付款日期

來源單據(jù)類別：來源單據(jù)的類別

來源批號：來源單據(jù)的批號

進貨數(shù)量：進貨的數(shù)量

單 價：采購入庫單上的采購單價

進貨未稅金額：計算方法請參考“2.2、采購入庫生成應付帳款”的“入

庫金額(原幣)”

進 貨 稅 額：計算方法請參考“2.2、采購入庫生成應付帳款”的“入

庫稅額(原幣)”

進 貨 總 額：進貨未稅金額 + 進貨稅額

預付沖銷(原幣)：沖銷預付款多少

已付款金額(原幣)：已經付款多少，由付款單回寫

未付款金額(原幣)：還剩多少未付款，結賬總額(原幣)-預付沖銷-已

付款金額

2.1.4、應付帳款調賬單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款調賬單”后雙擊它，進入“應付帳款調賬單”窗口(見圖5)，此文件柜可以新建應付帳款調賬單，如需審核單據(jù)，則需要到應付賬款結賬單文件柜中審核此單據(jù)，本文件柜只提供新增的功能

供應商編碼：應付帳款供應商的編碼

幣 別：此筆應付帳款的幣別，默認為供應商的幣別資料

匯 率：此筆應付帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應付款日：應該付款的日期

確認付款日：與供應商確認的付款日期

金 額：需要調整的金額(含稅)

未稅金額(原幣)：金額/(1+稅率)

稅 額(原幣)：未稅金額(原幣)*稅率

總 額(原幣)：未稅金額(原幣)+稅額(原幣)

未稅金額(本位幣)：金額*匯率/(1+稅率)

稅 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)*稅率

總 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)+稅額(本位幣)

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