2.3、應付賬款付款

2.3.1、應付發(fā)票生成付款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“應付管理/應付帳款付款/應付發(fā)票生成付款單”后雙擊它，進入“應付發(fā)票生成付款單”窗口(見圖8)，此文件柜將應付發(fā)票生成付款單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成付款單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的采購發(fā)票批號轉(zhuǎn)成付款單

具體文件柜流向：采購發(fā)票生成付款單 付款單錄入

說明：“采購發(fā)票生成付款單”的數(shù)據(jù)來源是文件柜

“采購發(fā)票”已審核的資料

功能：所選本次付款金額合計，系統(tǒng)自動計算出所選數(shù)據(jù)本次付款金

額的合計

選 定：同時滿足條件的采購發(fā)票資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成付款單，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

付款單類型：用戶可選擇生成付款單的單據(jù)類型，系統(tǒng)默認發(fā)票業(yè)務類

型中設置的付款單類型

付款單日期：付款單的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

待付款金額：此采購發(fā)票已生成付款單的金額(付款單未審核)

已付款金額：此采購發(fā)票已生成付款單的金額(付款單已審核)

待壞帳金額：此采購發(fā)票已生成應付壞帳單的金額(應付壞帳單未審核)

已壞帳金額：此采購發(fā)票已生成應付壞帳單的金額(應付壞帳單已審核)

欠款金額：欠款的金額(按原幣計算)，欠款金額(原幣)=總金額(原

幣)-待付款金額-已付款金額-待壞帳金額-已壞帳金額

本次付款金額：本次付款的金額(按原幣計算)

2.3.2、付款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“應付管理/應付帳款付款/付款單”后雙擊它，進入“付款單”窗口(見圖9)，此文件柜對由應付發(fā)票生成的付款單進行查看、修改，然后審核單據(jù)

供應商編碼：付款供應商的編碼

付款方式：付款的方式，系統(tǒng)默認為供應商的付款方式，用戶可修改

付款幣別：付款的幣別，系統(tǒng)默認為供應商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對應的最新匯率

原幣付款金額：付款的金額(按原幣計算)，付款金額等于明細項沖銷金

額(原幣)之和

本位幣付款金額：付款的金額(按本位幣計算)，本位幣付款金額=原幣

付款金額 * 匯率

原幣沖銷金額：沖銷應付帳款結(jié)帳單的累計金額(按原幣計算)，沖銷金

額等于明細項付款金額之和

本位幣沖銷金額：沖銷應付帳款結(jié)帳單的累計金額(按本位幣計算)，本

位幣沖銷金額=原幣沖銷金額 * 匯率

相關票據(jù)號：票據(jù)號碼

發(fā)票批號：采購發(fā)票的批號

結(jié)帳單批號：應付帳款結(jié)帳單批號

料品編碼：結(jié)帳批號對應的料品編碼

付款金額：付款的金額(按原幣計算)

2.3.3、應付壞帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理/應付帳款付款/應付壞帳單”后雙擊它，進入“應付壞帳單”窗口(見圖10)，此文件柜可以新建應付壞帳單，然后審核單據(jù)

供應商編碼：壞帳供應商的編碼

幣 別：壞帳的幣別，系統(tǒng)默認為供應商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對應的最新匯率

原幣沖銷金額：原幣壞帳金額等于明細項壞帳沖銷金額(原幣)之和

本位幣沖銷金額：本位幣壞帳金額等于明細項壞帳沖銷金額(本位幣)

之和

相關票據(jù)號：票據(jù)號碼

發(fā)票批號：采購發(fā)票的批號

結(jié)帳單號：應付帳款結(jié)帳單單號

壞帳沖銷金額：壞帳的金額(按原幣計算)

更多erp相關，請點擊百度搜索：ERP