期初余額錄入

來源：傲鵬ERP 發(fā)布時(shí)間：2019-01-21 13:15:22 點(diǎn)擊：5637次作者：傲鵬erp文工

2.9、期初余額錄入

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總賬系統(tǒng)/基礎(chǔ)資料/期初余額錄入”后雙擊它，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口(見圖10)，此文件柜建立會(huì)計(jì)科目的開賬余額資料，此文件柜有工具可以試算借代是否平衡

核算項(xiàng)目：跟科目編碼有關(guān)，有核算項(xiàng)目打勾，此字段不可編輯，要錄入核算項(xiàng)目的余額，鼠標(biāo)點(diǎn)擊此處彈出窗口，錄入核算項(xiàng)目期初余額

科目編碼：所有已建立的會(huì)計(jì)科目代碼，此字段不可編輯

科目名稱：所有已建立的會(huì)計(jì)科目名稱，此字段不可編輯

幣別：所有已建立的會(huì)計(jì)科目的幣別，此字段不可編輯

匯率：跟幣別字段關(guān)聯(lián)，直接抓取幣別文件柜里面的匯率，此字段不可編輯

借貸：所有已建立的會(huì)計(jì)科目的借貸屬性值，此字段不可編輯

期初余額：期初余額的金額

數(shù)量，若此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則此字段可編輯

金額，原幣的金額

本幣金額，按本位幣計(jì)算的金額

本年借方累計(jì)：本年借方的累計(jì)金額

數(shù)量，若此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則此字段可編輯

金額，本年借方原幣的累計(jì)金額

本幣金額，本年借方按本位幣計(jì)算的累計(jì)金額

本年貸方累計(jì)：本年貸方的累計(jì)金額

數(shù)量，若此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則此字段可編輯

金額，本年貸方原幣的累計(jì)金額

本幣金額，本年貸方按本位幣計(jì)算的累計(jì)金額

年初余額：年初余額，此字段不可編輯

科目屬性為借，年初余額=期初余額-本年借方累計(jì)+本年貸方累計(jì)

科目屬性為貸，年初余額=期初余額-本年貸方累計(jì)+本年借方累計(jì)

數(shù)量，期初余額的數(shù)量，根據(jù)上面公式得出

金額，期初余額的金額，根據(jù)上面公式得出

本幣金額，年初余額的本幣金額，根據(jù)上面公式得出

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