4.2、期末處理

4.2.1、自動轉(zhuǎn)賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/自動轉(zhuǎn)帳”后雙擊它，進(jìn)入“自動轉(zhuǎn)帳”窗口(見圖37)，此文件柜自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、”“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)

具體操作：上窗口自動抓取“自動轉(zhuǎn)帳憑證定義”文件柜設(shè)定的模板，然后在憑證信息中輸入憑證類型和憑證日期，點(diǎn)擊“產(chǎn)生自動憑證”即可。在“憑證錄入”文件柜會自動新增會計(jì)憑證，憑證類別是“自動轉(zhuǎn)帳憑證”

欄位說明(圖37)

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設(shè)定產(chǎn)生憑證的類型

日 期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認(rèn)當(dāng)前期間結(jié)束日期，可編輯

4.2.2、期末結(jié)賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/期末結(jié)帳”后雙擊它，進(jìn)入“期末結(jié)帳”窗口(見圖38)，此文件柜對會計(jì)科目進(jìn)行月結(jié)或反月結(jié)操作，憑證沒有全部過帳不能月結(jié);

憑證號重算：會把當(dāng)前期間的憑證同一憑證字的憑證重新計(jì)算憑證號，確保不斷號

余額 重 算：是按照本期憑證計(jì)算科目余額表和核算項(xiàng)目余額表的本期借貸方發(fā)生額，月結(jié)前最好做一次計(jì)算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

4.2.3、期末調(diào)匯

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/期末調(diào)匯”后雙擊它，進(jìn)入“期末調(diào)匯”窗口(見圖39)，用于期末自動計(jì)算會計(jì)科目期末調(diào)匯的外幣科目的匯總損益，自動生成憑證，憑證類別為“調(diào)匯憑證”;為了保證匯兌損益計(jì)算正確，期末調(diào)匯時必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

欄位說明(圖39)

當(dāng)前匯率：系統(tǒng)中的最新的匯率

調(diào)整匯率：可錄入當(dāng)前最新的匯率，產(chǎn)生調(diào)匯憑證后會將錄入的匯率寫入幣別匯率維護(hù)中

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設(shè)定產(chǎn)生憑證的類型

日 期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認(rèn)當(dāng)前期間結(jié)束日期，可編輯

匯兌損益科目：匯兌損益科目的科目編碼

摘 要：憑證的摘要

4.2.4、結(jié)轉(zhuǎn)損益

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/期末處理/結(jié)轉(zhuǎn)損益”后雙擊它，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)損益”窗口(見圖40)，用于在一個會計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中，能及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。為了保證結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)算正確，結(jié)轉(zhuǎn)損益必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

損益科目欄位說明(圖40)

轉(zhuǎn)出科目：系統(tǒng)中的損益類科目

轉(zhuǎn)出科目：損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目上，系統(tǒng)默認(rèn)取“參數(shù)設(shè)置”中的本年利潤科目，只有當(dāng)科目是以前年度損益調(diào)整科目，轉(zhuǎn)出科目取“參數(shù)設(shè)置”中的利潤分配科目

C產(chǎn)生損益科目：產(chǎn)生損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的科目關(guān)系，第一次使用是或增加了損益類科目時使用

結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置欄位說明(圖41)

憑證日期：憑證產(chǎn)生的日期，自動默認(rèn)當(dāng)前期間結(jié)束日期，可編輯

憑 證 字：憑證的類型，可以再重新設(shè)定產(chǎn)生憑證的類型

摘 要：憑證的摘要

憑證類型：選收益，把余額方向在貸方的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個憑證;

先損失，把余額方向在借方的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個憑證;

先損益，把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個憑證

圖40

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