憑證處理

來源：傲鵬ERP 發(fā)布時間：2019-01-21 13:22:07 點(diǎn)擊：5980次作者：傲鵬erp文工

4.1、憑證處理

4.1.1、憑證錄入

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/會計(jì)憑證錄入”后雙擊它，進(jìn)入“會計(jì)憑證錄入”窗口(見圖32)，此文件柜新增憑證單據(jù)，或?qū)τ蓱{證接口、自動轉(zhuǎn)帳、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證進(jìn)行查看、修改后，將單據(jù)審核

憑證類型：憑證字類別

單號：憑證的單據(jù)號

憑證日期：憑證的日期

附件數(shù)：附原始憑證的單據(jù)張數(shù)

業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)的日期

會計(jì)期間：當(dāng)前會計(jì)期間，不可編輯

憑證號：系統(tǒng)會自動給出憑證號，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號加1給出

來源方式：憑證接口產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，庫存或應(yīng)收或應(yīng)付，其它均為手工狀態(tài)

類別：調(diào)匯產(chǎn)生的憑證為調(diào)匯憑證，損益結(jié)轉(zhuǎn)過來的憑證為損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，其它均為憑證

“會計(jì)憑證明細(xì)”標(biāo)簽頁

摘要：憑證的摘要

科目編碼：會計(jì)科目的編碼

借方本幣金額：借方的金額，此欄位有值時借貸方向?yàn)榻璺?

貸方本幣金額：貸方的金額，此欄位有值時借貸方向?yàn)榻璺?

幣別：憑證中的幣別

原幣金額：原幣的金額，原幣金額=借(貸)方本幣/匯率，當(dāng)幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改匯率=借(貸)方本幣/原幣的金額

匯率：憑證中的匯率，當(dāng)幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改對應(yīng)的本幣金額=原幣金額*匯率

數(shù) 量：憑證中的數(shù)量，如果此會計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單位：憑證中的單位，如果此會計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單價：憑證中的單價

結(jié)算方式：憑證分錄對應(yīng)的結(jié)算方式

結(jié) 算號：憑證分錄對應(yīng)的結(jié)算號碼

經(jīng) 辦：憑證分錄對應(yīng)的經(jīng)辦人

業(yè)務(wù)往來：憑證分錄對應(yīng)的業(yè)務(wù)往來

此窗口的內(nèi)容會隨之會計(jì)科目的屬性不同而出現(xiàn)不同的內(nèi)容。當(dāng)會計(jì)科目設(shè)定核算項(xiàng)目核算，此窗口中間會顯示對應(yīng)的核算項(xiàng)目，會顯示核算項(xiàng)目類別、核算項(xiàng)目編號、核算項(xiàng)目名稱

當(dāng)憑證分錄有現(xiàn)金流量科目，但不全為現(xiàn)金流量科目并且在“參數(shù)設(shè)置”中現(xiàn)金流量項(xiàng)目必須錄入現(xiàn)金流量打勾，會自動彈出現(xiàn)金流量窗口設(shè)現(xiàn)金流量;或者點(diǎn)擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會彈出現(xiàn)金流量窗口可將一條件分錄指定為多個現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。

當(dāng)在“參數(shù)設(shè)置”中自動顯示打勾，彈出流量項(xiàng)目窗口時會自動顯示數(shù)據(jù)，根據(jù)“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”取流量項(xiàng)目，也可開窗選流量項(xiàng)目。點(diǎn)“計(jì)算”可計(jì)算當(dāng)前行的流量金額。

另存取數(shù)關(guān)系：把科目編碼，借代方向、流量項(xiàng)目存到“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”表中

重新取數(shù)：根據(jù)會計(jì)分錄及“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”重新取數(shù)據(jù)

4.1.2、憑證過賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證過賬”后雙擊它，進(jìn)入“憑證過賬”窗口(見圖34)，此文件柜讀取當(dāng)前會計(jì)期間已審核的會計(jì)憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)過帳后就不能再修改了

4.1.3、憑證反過賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證反過賬”后雙擊它，進(jìn)入“憑證反過賬”窗口(見圖35)，此文件柜讀取當(dāng)前會計(jì)期間已過帳的會計(jì)憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)反過帳后在已審核狀態(tài)

4.1.4、憑證查詢

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證查詢”后雙擊它，進(jìn)入“憑證查詢”窗口(見圖35)，此文件柜可查詢所有狀態(tài)的憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不可修改，介面同憑證錄入

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